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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
AP Constructions | 909 151.00 | 137 686.00 | 771 465.00 | 909 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 000.00 | 12 445.00 | 94 555.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 575.00 | 25 048.00 | 5 527.00 | 30 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 295.00 | | 150 295.00 | 150 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 244.00 | 175 179.00 | 1 080 065.00 | 1 255 244.00 |
BN En cours de production de biens | 687 168.00 | | 687 168.00 | 687 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
CF Disponibilités | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 141.00 | | 830 141.00 | 830 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 385.00 | 175 179.00 | 1 910 206.00 | 2 085 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 295.00 | | | 150 295.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 804.00 | 118 587.00 | | 60 804.00 |
DL TOTAL (I) | 104 416.00 | 162 199.00 | | 104 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 148.00 | 1 256 232.00 | | 838 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 303.00 | 576 495.00 | | 790 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 961.00 | 33 574.00 | | 87 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405.00 | 53 089.00 | | 2 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 791.00 | 2 006 362.00 | | 1 805 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 206.00 | 2 168 561.00 | | 1 910 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 556.00 | 1 168 763.00 | | 1 067 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 444.00 | | 280 444.00 | 280 444.00 |
FG Production vendue services | 121 562.00 | | 121 562.00 | 121 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 006.00 | | 402 006.00 | 402 006.00 |
FM Production stockée | | | -23 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 263.00 | 40 642.00 | | 17 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 494.00 | 701 841.00 | | 465 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 691.00 | 583 254.00 | | 404 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 804.00 | 118 587.00 | | 60 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 935.00 | | | 1 104 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 035.00 | | | 1 104 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 479.00 | 55 700.00 | | 119 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 479.00 | 55 700.00 | | 119 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 295.00 | 150 295.00 | | 150 295.00 |
VB T. V. A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 599.00 | 99 365.00 | 382 224.00 | 837 599.00 |
VI Groupe et associés | 781 303.00 | 781 303.00 | | 781 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 494.00 | 193 494.00 | | 193 494.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 791.00 | 1 067 556.00 | 382 224.00 | 1 805 791.00 |