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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 756.00 | | 151 756.00 | 151 756.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
CU Autres participations | 149 925.00 | | 149 925.00 | 149 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 899.00 | 33 110.00 | | 46 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 717.00 | 13 788.00 | | 28 717.00 |
DL TOTAL (I) | 86 616.00 | 57 899.00 | | 86 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 883.00 | 9 867.00 | | 9 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 083.00 | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | 58 030.00 | 78 243.00 | | 58 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 033.00 | 97 550.00 | | 69 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 650.00 | 155 450.00 | | 155 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 033.00 | 20 500.00 | | 69 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 984.00 | 16 491.00 | | 30 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266.00 | 2 702.00 | | 2 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 717.00 | 13 788.00 | | 28 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |