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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 151.00 | 57 066.00 | 85 085.00 | 142 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 215.00 | 9 999.00 | 25 216.00 | 35 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 457.00 | 67 066.00 | 110 391.00 | 177 457.00 |
BT Marchandises | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 766.00 | 3 860.00 | 117 906.00 | 121 766.00 |
BZ Autres créances | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 135.00 | 3 860.00 | 164 275.00 | 168 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 592.00 | 70 926.00 | 274 666.00 | 345 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | 75.00 | | 378.00 |
DG Autres réserves | 7 190.00 | 1 424.00 | | 7 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790.00 | 6 069.00 | | 1 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 912.00 | 4 564.00 | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 53 270.00 | 52 132.00 | | 53 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 388.00 | 53 054.00 | | 44 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 65.00 | | 2 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 889.00 | 89 739.00 | | 111 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 279.00 | 34 256.00 | | 62 279.00 |
EA Autres dettes | | 23 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 396.00 | 200 423.00 | | 221 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 666.00 | 252 555.00 | | 274 666.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 661.00 | 27 169.00 | | 13 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 735.00 | 172 955.00 | | 207 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
FG Production vendue services | 523 281.00 | | 523 281.00 | 523 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 399.00 | | 528 399.00 | 528 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651.00 | 672.00 | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 672.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | -1 828.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 408.00 | 421 174.00 | | 542 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 618.00 | 415 105.00 | | 540 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790.00 | 6 069.00 | | 1 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 388.00 | 20 677.00 | | 46 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 388.00 | 20 677.00 | | 46 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 116.00 | 29 455.00 | 13 661.00 | 43 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 151.00 | 138 061.00 | 90.00 | 138 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 396.00 | 207 735.00 | 13 661.00 | 221 396.00 |