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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 628.00 | | 275 625.00 | 275 628.00 |
CF Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 752.00 | 3.00 | 279 749.00 | 279 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 034.00 | 3.00 | 311 031.00 | 311 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 500.00 | 377 500.00 | | 377 500.00 |
DH Report à nouveau | -271 001.00 | -137 661.00 | | -271 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 693.00 | -133 339.00 | | 14 693.00 |
DL TOTAL (I) | 121 192.00 | 106 499.00 | | 121 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 319.00 | 261 319.00 | | 137 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 560.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 51 680.00 | 1 080.00 | | 51 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 839.00 | 263 959.00 | | 189 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 031.00 | 370 458.00 | | 311 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 839.00 | 263 959.00 | | 189 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 458.00 | 4 582.00 | | 223 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 765.00 | 137 921.00 | | 208 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 693.00 | -133 339.00 | | 14 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 094.00 | 31 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 094.00 | 31 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 174.00 | 146 360.00 | 364 531.00 | 218 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 174.00 | 146 360.00 | 364 531.00 | 218 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 174.00 | 146 360.00 | 364 531.00 | 218 174.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 218 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VI Groupe et associés | 137 319.00 | 137 319.00 | | 137 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 839.00 | 189 839.00 | | 189 839.00 |