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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 399 521.00 | | 1 399 521.00 | 1 399 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 496 924.00 | | 35 496 924.00 | 35 496 924.00 |
BZ Autres créances | 1 515 761.00 | | 1 515 761.00 | 1 515 761.00 |
CF Disponibilités | 322 482.00 | | 322 482.00 | 322 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 243.00 | | 1 838 243.00 | 1 838 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 335 167.00 | | 37 335 167.00 | 37 335 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 459.00 | | | 137 459.00 |
CU Autres participations | 34 097 403.00 | | 34 097 403.00 | 34 097 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 321 960.00 | 9 321 960.00 | | 9 321 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 181 532.00 | 16 181 532.00 | | 16 181 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 757.00 | 295 744.00 | | 329 757.00 |
DG Autres réserves | 3 916 376.00 | 4 590 120.00 | | 3 916 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 882.00 | 680 270.00 | | 1 365 882.00 |
DK Provisions réglementées | 189 514.00 | 181 868.00 | | 189 514.00 |
DL TOTAL (I) | 31 305 022.00 | 31 251 494.00 | | 31 305 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 993 936.00 | 6 969 674.00 | | 5 993 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | 20 759.00 | | 36 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 030 145.00 | 6 990 433.00 | | 6 030 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 335 167.00 | 38 241 927.00 | | 37 335 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 030 145.00 | 2 551 632.00 | | 6 030 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 646.00 | 41 879.00 | | 7 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 646.00 | -41 879.00 | | -7 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 944.00 | -108 472.00 | | -53 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 156.00 | 944 206.00 | | 1 505 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 274.00 | 263 936.00 | | 139 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 882.00 | 680 270.00 | | 1 365 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 638 921.00 | | | 35 638 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 997.00 | 35 496 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 997.00 | 35 496 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 638 921.00 | | | 35 638 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 868.00 | 7 646.00 | | 181 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 868.00 | 7 646.00 | | 181 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
UP Prêts | 1 399 521.00 | 137 459.00 | 1 262 062.00 | 1 399 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 761.00 | 1 515 761.00 | | 1 515 761.00 |
VI Groupe et associés | 5 993 936.00 | 5 993 936.00 | | 5 993 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 282.00 | 1 653 220.00 | 1 262 062.00 | 2 915 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 030 145.00 | 6 030 145.00 | | 6 030 145.00 |