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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 371.00 | 11 003.00 | 12 368.00 | 23 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 105.00 | 14 686.00 | 12 419.00 | 27 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 581.00 | 4 564.00 | 74 017.00 | 78 581.00 |
BZ Autres créances | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CF Disponibilités | 110 969.00 | | 110 969.00 | 110 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 133.00 | 4 564.00 | 198 569.00 | 203 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 238.00 | 19 250.00 | 210 988.00 | 230 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 127 090.00 | 126 296.00 | | 127 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 100.00 | 794.00 | | 29 100.00 |
DL TOTAL (I) | 158 390.00 | 129 290.00 | | 158 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 170.00 | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | 22 499.00 | | 12 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 266.00 | 31 536.00 | | 39 266.00 |
EA Autres dettes | | 5 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 599.00 | 62 256.00 | | 52 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 988.00 | 191 546.00 | | 210 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 398.00 | | 5 707.00 | 21 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 664.00 | | 5 707.00 | 17 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 465.00 | 4 221.00 | | 10 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 367.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | 3 855.00 | | 7 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 444.00 | | 880.00 | 5 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 444.00 | | 880.00 | 5 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 444.00 | | 880.00 | 5 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | 6.00 | 1 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 164.00 | 92 164.00 | | 92 164.00 |
VW T.V.A. | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |