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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 210.00 | 20 665.00 | 8 545.00 | 29 210.00 |
040 Immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 871.00 | 20 665.00 | 213 206.00 | 233 871.00 |
060 Stock marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
072 Créances – Autres | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
084 Disponibilités | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
110 Total général Actif | 254 428.00 | 20 665.00 | 233 763.00 | 254 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 585.00 | 377 448.00 | | 372 585.00 |
230 Autres produits | 930.00 | 148.00 | | 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 515.00 | 377 596.00 | | 373 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 152.00 | 240 788.00 | | 234 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178.00 | 103.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 52 930.00 | 48 754.00 | | 52 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 1 624.00 | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 800.00 | 50 695.00 | | 46 800.00 |
252 Charges sociales | 8 324.00 | 9 579.00 | | 8 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 027.00 | 3 969.00 | | 4 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 042.00 | 355 511.00 | | 348 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 474.00 | 22 085.00 | | 25 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
294 Charges financières | 965.00 | 1 575.00 | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 2 400.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 2 386.00 | | 3 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 918.00 | 15 724.00 | | 21 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 683.00 | | | 233 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188.00 | | | 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |