| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 484.00 | | 593 484.00 | 593 484.00 |
AP Constructions | 118 363.00 | 58 928.00 | 59 434.00 | 118 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 057.00 | 10 180.00 | 3 877.00 | 14 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 960.00 | 56 694.00 | 34 266.00 | 90 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 464.00 | 125 802.00 | 691 662.00 | 817 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 260.00 | 50 698.00 | 326 562.00 | 377 260.00 |
BZ Autres créances | 286 924.00 | | 286 924.00 | 286 924.00 |
CF Disponibilités | 313 077.00 | | 313 077.00 | 313 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 526.00 | 50 698.00 | 984 829.00 | 1 035 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 990.00 | 176 499.00 | 1 676 490.00 | 1 852 990.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 507 790.00 | 442 425.00 | | 507 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 462.00 | 65 365.00 | | 273 462.00 |
DL TOTAL (I) | 792 253.00 | 518 790.00 | | 792 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 030.00 | 768 673.00 | | 454 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 484.00 | 27 083.00 | | 30 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 307.00 | 61 872.00 | | 104 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 416.00 | 206 629.00 | | 295 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 237.00 | 1 064 256.00 | | 884 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 490.00 | 1 583 046.00 | | 1 676 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 819.00 | 910 226.00 | | 781 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 661 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 661 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 958.00 | |
GE Autres charges | | | 82 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 849.00 | 1 657.00 | | -51 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 631.00 | 16 195.00 | | 92 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 156.00 | 2 186 356.00 | | 2 807 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 693.00 | 2 120 991.00 | | 2 533 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 462.00 | 65 365.00 | | 273 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 396.00 | | 8 067.00 | 809 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 484.00 | | | 593 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 312.00 | | 8 067.00 | 215 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 876.00 | 24 926.00 | 125 802.00 | 100 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 876.00 | 24 926.00 | 125 802.00 | 100 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 416.00 | 295 416.00 | | 295 416.00 |
UX Autres créances clients | 377 260.00 | 377 260.00 | | 377 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 030.00 | 351 612.00 | 102 418.00 | 454 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 643.00 | | | 314 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 924.00 | 286 924.00 | | 286 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 449.00 | 722 449.00 | | 722 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 237.00 | 781 819.00 | 102 418.00 | 884 237.00 |