| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 034.00 | 529 826.00 | 73 209.00 | 603 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 877.00 | 262 927.00 | 120 949.00 | 383 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 359.00 | | 316 359.00 | 316 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 691.00 | | 116 691.00 | 116 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 347.00 | 802 117.00 | 705 230.00 | 1 507 347.00 |
BN En cours de production de biens | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
BP En cours de production de services | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 114.00 | 87 196.00 | 1 369 918.00 | 1 457 114.00 |
BZ Autres créances | 1 264 464.00 | | 1 264 464.00 | 1 264 464.00 |
CF Disponibilités | 126 723.00 | | 126 723.00 | 126 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 413.00 | 87 196.00 | 2 840 217.00 | 2 927 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 760.00 | 889 313.00 | 3 545 447.00 | 4 434 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 585.00 | | | 341 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 459.00 | | | 103 459.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 158.00 | 9 364.00 | 7 794.00 | 17 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 359.00 | 42 985.00 | | 48 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 511 154.00 | 11 874 229.00 | | 13 511 154.00 |
DH Report à nouveau | -11 487 841.00 | -8 408 023.00 | | -11 487 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 677 436.00 | -3 079 817.00 | | -2 677 436.00 |
DL TOTAL (I) | -605 764.00 | 429 373.00 | | -605 764.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
DP Provisions pour risques | 218 318.00 | 190 000.00 | | 218 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 318.00 | 190 000.00 | | 218 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 203.00 | 746 919.00 | | 633 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 555.00 | 10 500.00 | | 512 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 981.00 | 258 260.00 | | 224 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 453.00 | 651 563.00 | | 1 154 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 576.00 | 647 367.00 | | 993 576.00 |
EA Autres dettes | 452 443.00 | 22 431.00 | | 452 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 067.00 | 14 400.00 | | 43 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 211.00 | 2 337 039.00 | | 3 971 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 447.00 | 3 006 413.00 | | 3 545 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 781.00 | 1 964 633.00 | | 3 455 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 908.00 | 1 354.00 | | 64 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 912.00 | 766 465.00 | 3 779 377.00 | 3 012 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 912.00 | 766 465.00 | 3 779 377.00 | 3 012 912.00 |
FM Production stockée | | | -55 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 318.00 | |
GE Autres charges | | | 140 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 263 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 065.00 | 32 711.00 | | 9 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 962.00 | | | 181 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 065.00 | 32 711.00 | | 9 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 848.00 | 78 291.00 | | 6 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116.00 | 78 291.00 | | 7 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | -45 580.00 | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -583 737.00 | -129 394.00 | | -583 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 809.00 | 3 002 297.00 | | 3 742 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420 246.00 | 6 082 114.00 | | 6 420 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 677 436.00 | -3 079 817.00 | | -2 677 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 068.00 | | 346 414.00 | 1 307 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 080.00 | 436 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 134.00 | 1 507 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 054.00 | 383 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 434.00 | | 71 829.00 | 598 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 766.00 | | 34 165.00 | 380 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 710.00 | | 240 420.00 | 310 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 831.00 | 171 340.00 | 31 054.00 | 661 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 644.00 | 5 720.00 | | 3 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 854.00 | 95 972.00 | | 433 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 333.00 | 69 648.00 | 31 054.00 | 224 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 28 318.00 | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 735.00 | 36 636.00 | 1 175.00 | 51 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 735.00 | 36 636.00 | 1 175.00 | 51 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 735.00 | 36 636.00 | 1 175.00 | 51 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 636.00 | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 453.00 | 1 154 453.00 | | 1 154 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 268.00 | 262 268.00 | | 262 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 279.00 | 328 279.00 | | 328 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 443.00 | 452 443.00 | | 452 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 359.00 | 316 359.00 | | 316 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 691.00 | 25 226.00 | 91 465.00 | 116 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 655.00 | 1 353 655.00 | | 1 353 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
VB T. V. A. | 299 231.00 | 299 231.00 | | 299 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 908.00 | 115 478.00 | 440 430.00 | 630 908.00 |
VI Groupe et associés | 502 055.00 | 502 055.00 | | 502 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 265.00 | | | 114 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704 364.00 | 704 364.00 | | 704 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 514.00 | 255 514.00 | | 255 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 088.00 | 2 994 164.00 | 194 924.00 | 3 189 088.00 |
VW T.V.A. | 384 641.00 | 384 641.00 | | 384 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 230.00 | 3 230 800.00 | 440 430.00 | 3 746 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |