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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 957.00 | 25 056.00 | 7 900.00 | 32 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 820.00 | 25 056.00 | 98 763.00 | 123 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
060 Stock marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
072 Créances – Autres | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
084 Disponibilités | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
110 Total général Actif | 179 275.00 | 25 056.00 | 154 219.00 | 179 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
214 Production vendue de biens – France | 170 438.00 | | | 170 438.00 |
222 Production stockée | 75.00 | | | 75.00 |
230 Autres produits | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 715.00 | | | 214 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 128.00 | | | -3 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
252 Charges sociales | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
262 Autres charges | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 953.00 | | | 217 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | -53.00 | | | -53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 225.00 | | | -6 225.00 |