| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 868.00 | | 110 868.00 | 110 868.00 |
BZ Autres créances | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CF Disponibilités | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 543.00 | | 129 543.00 | 129 543.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | | 23 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 504.00 | 13 003.00 | | -5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 87 996.00 | 130 104.00 | | 87 996.00 |
DP Provisions pour risques | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 40 856.00 | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 954.00 | 5 180.00 | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 934.00 | 50 036.00 | | 11 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 543.00 | 209 753.00 | | 129 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 934.00 | 50 036.00 | | 11 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541.00 | 49 646.00 | | 3 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 045.00 | 36 643.00 | | 9 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 504.00 | 13 003.00 | | -5 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UP Prêts | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 720.00 | 87 729.00 | | 87 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |