| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 518.00 | 153 000.00 | 1 801 518.00 | 1 954 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BZ Autres créances | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 168.00 | | 94 167.00 | 94 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 662.00 | 153 000.00 | 1 902 662.00 | 2 055 662.00 |
CU Autres participations | 1 954 503.00 | 153 000.00 | 1 801 503.00 | 1 954 503.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 715.00 | 20 773.00 | | 27 715.00 |
DH Report à nouveau | 526 554.00 | 394 676.00 | | 526 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 831.00 | 138 821.00 | | 41 831.00 |
DK Provisions réglementées | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 801.00 | 1 003 970.00 | | 1 045 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 569.00 | 577 154.00 | | 415 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 886.00 | 253 279.00 | | 360 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 027.00 | | 9 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 153.00 | 49 875.00 | | 71 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 861.00 | 889 335.00 | | 856 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 662.00 | 1 893 305.00 | | 1 902 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 550.00 | -2 329.00 | | -4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 001.00 | 255 001.00 | | 173 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 170.00 | 116 180.00 | | 131 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 831.00 | 138 821.00 | | 41 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 518.00 | | | 1 954 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 518.00 | | | 1 954 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
UX Autres créances clients | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 569.00 | 165 515.00 | 250 055.00 | 415 569.00 |
VI Groupe et associés | 360 886.00 | 360 886.00 | | 360 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
VW T.V.A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 861.00 | 606 807.00 | 250 055.00 | 856 861.00 |