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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 351.00 | 63 697.00 | 1 654.00 | 65 351.00 |
AP Constructions | 950.00 | 264.00 | 686.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 200.00 | 14 063.00 | 15 137.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 502.00 | 78 024.00 | 17 477.00 | 95 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 516.00 | | 280 516.00 | 280 516.00 |
BZ Autres créances | 92 262.00 | | 92 262.00 | 92 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 452 638.00 | | 452 638.00 | 452 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 442.00 | | 843 442.00 | 843 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 944.00 | 78 024.00 | 860 920.00 | 938 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 769.00 | 307 601.00 | | 369 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 578.00 | 152 168.00 | | 257 578.00 |
DL TOTAL (I) | 643 847.00 | 476 269.00 | | 643 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 879.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 4 031.00 | | 18 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 622.00 | 195 979.00 | | 189 622.00 |
EA Autres dettes | 7 411.00 | 724.00 | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 073.00 | 201 613.00 | | 217 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 920.00 | 677 882.00 | | 860 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 073.00 | 201 613.00 | | 217 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 430.00 | 45 939.00 | 1 356 369.00 | 1 310 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 430.00 | 45 939.00 | 1 356 369.00 | 1 310 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -143.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 9 000.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 100.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 8 900.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 702.00 | -24 238.00 | | -44 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 393.00 | 1 142 067.00 | | 1 356 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 815.00 | 989 898.00 | | 1 098 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 578.00 | 152 168.00 | | 257 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 473.00 | | 9 644.00 | 86 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 95 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 30 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 122.00 | | 9 644.00 | 21 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 194.00 | 6 312.00 | 482.00 | 72 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 463.00 | 2 234.00 | | 61 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 731.00 | 4 078.00 | 482.00 | 10 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 280 516.00 | 280 516.00 | | 280 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 604.00 | 390 604.00 | | 390 604.00 |
VW T.V.A. | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 073.00 | 217 073.00 | | 217 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |