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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 709.00 | | 3 212 709.00 | 3 212 709.00 |
BZ Autres créances | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
CF Disponibilités | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 057.00 | | 252 057.00 | 252 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 766.00 | | 3 464 766.00 | 3 464 766.00 |
CU Autres participations | 3 179 541.00 | | 3 179 541.00 | 3 179 541.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 900.00 | 1 785 900.00 | | 1 785 900.00 |
DH Report à nouveau | -6 318.00 | | | -6 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 898.00 | -6 319.00 | | 208 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 480.00 | 1 779 582.00 | | 1 988 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 174.00 | 1 303 209.00 | | 1 108 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 112.00 | 136 552.00 | | 368 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 476 286.00 | 1 440 361.00 | | 1 476 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 766.00 | 3 219 943.00 | | 3 464 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 102.00 | 230 902.00 | | 565 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 265.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 850.00 | 108 333.00 | | 228 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 953.00 | 114 652.00 | | 19 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 898.00 | -6 319.00 | | 208 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 466.00 | | 32 168.00 | 3 182 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 925.00 | 3 212 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 3 212 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182 466.00 | | 32 168.00 | 3 182 466.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
VB T. V. A. | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 174.00 | 196 990.00 | 807 910.00 | 1 108 174.00 |
VI Groupe et associés | 256 992.00 | 256 992.00 | | 256 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 035.00 | | | 195 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 969.00 | 131 801.00 | 33 168.00 | 164 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 286.00 | 565 102.00 | 807 910.00 | 1 476 286.00 |