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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225.00 | 1 675.00 | 2 549.00 | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 740.00 | 18 341.00 | 46 400.00 | 64 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 128.00 | | 602 128.00 | 602 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 593.00 | 20 016.00 | 657 577.00 | 677 593.00 |
BN En cours de production de biens | 561 091.00 | | 561 091.00 | 561 091.00 |
BP En cours de production de services | 992 498.00 | | 992 498.00 | 992 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 956.00 | | 353 956.00 | 353 956.00 |
BZ Autres créances | 144 192.00 | | 144 192.00 | 144 192.00 |
CF Disponibilités | 440 747.00 | | 440 747.00 | 440 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 414.00 | | 2 495 414.00 | 2 495 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 007.00 | 20 016.00 | 3 152 991.00 | 3 173 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602 128.00 | | | 602 128.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 826.00 | 44 822.00 | | 261 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 335.00 | 617 003.00 | | 23 335.00 |
DL TOTAL (I) | 296 161.00 | 672 826.00 | | 296 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 847.00 | | | 142 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 522.00 | 942 620.00 | | 1 207 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 848.00 | 131 490.00 | | 622 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 811.00 | 214 357.00 | | 79 811.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 563.00 | | | 803 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 830.00 | 1 288 707.00 | | 2 856 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 991.00 | 1 961 532.00 | | 3 152 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 830.00 | 1 288 707.00 | | 2 856 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 470.00 | | | 107 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 135.00 | | 70 458.00 | 607 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 916.00 | | 47 049.00 | 22 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 219.00 | | 23 409.00 | 584 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 274.00 | 8 742.00 | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 274.00 | 8 742.00 | | 11 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 848.00 | 622 848.00 | | 622 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803 563.00 | 803 563.00 | | 803 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 128.00 | 602 128.00 | | 602 128.00 |
UX Autres créances clients | 353 956.00 | 353 956.00 | | 353 956.00 |
VB T. V. A. | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 522.00 | 1 207 522.00 | | 1 207 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 206.00 | 1 103 206.00 | | 1 103 206.00 |
VW T.V.A. | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 830.00 | 2 856 830.00 | | 2 856 830.00 |