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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 161.00 | | 190 161.00 | 190 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 787.00 | 35 105.00 | 25 683.00 | 60 787.00 |
040 Immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 772.00 | 35 105.00 | 221 667.00 | 256 772.00 |
060 Stock marchandises | 41 481.00 | 4 148.00 | 37 333.00 | 41 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | 12 000.00 | 84 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
084 Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 767.00 | 16 148.00 | 162 619.00 | 178 767.00 |
110 Total général Actif | 435 538.00 | 51 253.00 | 384 286.00 | 435 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 079.00 | 320 490.00 | | 220 079.00 |
230 Autres produits | 7 879.00 | 24 460.00 | | 7 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 958.00 | 344 950.00 | | 227 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 279.00 | 199 123.00 | | 96 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 470.00 | -10 352.00 | | 29 470.00 |
242 Autres charges externes. | 71 031.00 | 75 526.00 | | 71 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | 3 477.00 | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 852.00 | 50 830.00 | | 39 852.00 |
252 Charges sociales | 11 103.00 | 14 749.00 | | 11 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 568.00 | 4 555.00 | | 4 568.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 148.00 | 7 095.00 | | 16 148.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 638.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 451.00 | 345 641.00 | | 272 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 493.00 | -691.00 | | -44 493.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | 1 853.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 051.00 | -2 544.00 | | -46 051.00 |