| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 697.00 | 11 433.00 | 75 264.00 | 86 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 058.00 | 11 433.00 | 611 624.00 | 623 058.00 |
BT Marchandises | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 520.00 | | 104 520.00 | 104 520.00 |
BZ Autres créances | 81 909.00 | | 81 909.00 | 81 909.00 |
CF Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 086.00 | | 244 086.00 | 244 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 144.00 | 11 433.00 | 855 710.00 | 867 144.00 |
CU Autres participations | 535 817.00 | | 535 817.00 | 535 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 209 173.00 | | | 209 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 051.00 | | | -66 051.00 |
DL TOTAL (I) | 145 323.00 | | | 145 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 306.00 | | | 572 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
EA Autres dettes | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 388.00 | | | 710 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 710.00 | | | 855 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 754.00 | | | 357 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 516.00 | 23 249.00 | 52 331.00 | 40 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 129.00 | 926.00 | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 718.00 | 23 120.00 | 51 405.00 | 39 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 306.00 | 219 672.00 | 278 233.00 | 572 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 384.00 | 200 384.00 | | 200 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 927.00 | 200 384.00 | 543.00 | 200 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 388.00 | 357 754.00 | 278 233.00 | 710 388.00 |