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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 438.00 | 915 438.00 | 531 000.00 | 1 446 438.00 |
BZ Autres créances | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
CF Disponibilités | 315 426.00 | | 315 426.00 | 315 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 390.00 | | 374 390.00 | 374 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 828.00 | 915 438.00 | 905 390.00 | 1 820 828.00 |
CU Autres participations | 1 446 438.00 | 915 435.00 | 531 000.00 | 1 446 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 878 313.00 | 1 364 680.00 | | 878 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 740.00 | -486 367.00 | | -4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 874 672.00 | 879 413.00 | | 874 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 329.00 | 130 630.00 | | 26 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 065.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 717.00 | 134 992.00 | | 30 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 390.00 | 1 014 405.00 | | 905 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 717.00 | 108 663.00 | | 30 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021.00 | 113 002.00 | | 2 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761.00 | 599 369.00 | | 6 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 740.00 | -486 367.00 | | -4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 438.00 | | 1 000.00 | 1 445 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 438.00 | | 1 000.00 | 1 445 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VC Groupe et associés | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 302.00 | | | 104 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | 2 480.00 | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 2 928.00 | 3 132.00 | | 2 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 443.00 | 5 611.00 | | 5 443.00 |