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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 216.00 | 864.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | 5 031.00 | 188.00 | 5 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 887.00 | 14 325.00 | 529 562.00 | 543 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
BZ Autres créances | 349 662.00 | | 349 662.00 | 349 662.00 |
CF Disponibilités | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 923.00 | | 400 923.00 | 400 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 809.00 | 14 325.00 | 930 484.00 | 944 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525 990.00 | | 525 990.00 | 525 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 300.00 | 475 300.00 | | 475 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
DG Autres réserves | 146 885.00 | 145 150.00 | | 146 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 134.00 | 1 734.00 | | 9 134.00 |
DL TOTAL (I) | 678 848.00 | 669 715.00 | | 678 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 575.00 | 150 000.00 | | 179 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 6 883.00 | | 10 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 922.00 | 38 527.00 | | 56 922.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 636.00 | 195 410.00 | | 251 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 484.00 | 865 125.00 | | 930 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 339 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 860.00 | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 139.00 | 251 208.00 | | 358 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 005.00 | 249 474.00 | | 349 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 134.00 | 1 734.00 | | 9 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 374.00 | 1 951.00 | | 12 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 1 951.00 | | 3 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 196.00 | 384 676.00 | 2 520.00 | 387 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 636.00 | 251 636.00 | | 251 636.00 |