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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 426.00 | 1 766.00 | 658 660.00 | 660 426.00 |
BZ Autres créances | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
CF Disponibilités | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 175.00 | 1 766.00 | 740 410.00 | 742 175.00 |
CU Autres participations | 658 660.00 | | 658 660.00 | 658 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 710.00 | 9 741.00 | | 14 710.00 |
DG Autres réserves | 324 207.00 | 229 803.00 | | 324 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 267.00 | 99 373.00 | | 78 267.00 |
DL TOTAL (I) | 679 685.00 | 601 417.00 | | 679 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 715.00 | 90 000.00 | | 59 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 2 630.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 725.00 | 92 630.00 | | 60 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 410.00 | 694 047.00 | | 740 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 725.00 | 92 630.00 | | 60 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 924.00 | 102 041.00 | | 78 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656.00 | 2 668.00 | | 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 267.00 | 99 373.00 | | 78 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
UX Autres créances clients | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |