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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 921.00 | 54 495.00 | 260 426.00 | 314 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 306.00 | 7 497.00 | 809.00 | 8 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 145.00 | 78 702.00 | 278 443.00 | 357 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 993.00 | 32 318.00 | 82 675.00 | 114 993.00 |
BZ Autres créances | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CF Disponibilités | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 590.00 | 32 318.00 | 164 272.00 | 196 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 735.00 | 111 019.00 | 442 716.00 | 553 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 990.00 | 96 630.00 | | 96 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 331.00 | 966 331.00 | | 966 331.00 |
DH Report à nouveau | -819 788.00 | -486 886.00 | | -819 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 652.00 | -332 902.00 | | -170 652.00 |
DL TOTAL (I) | 72 881.00 | 243 173.00 | | 72 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 250 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 6 133.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 10 618.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 551.00 | 57 457.00 | | 45 551.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 260.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 834.00 | 325 657.00 | | 369 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 716.00 | 568 830.00 | | 442 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 834.00 | 89 417.00 | | 89 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 349.00 | | 156 796.00 | 200 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 625.00 | | 152 296.00 | 162 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 709.00 | | 4 500.00 | 12 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 949.00 | 43 753.00 | | 34 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 145.00 | 41 350.00 | | 13 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | 2 403.00 | | 5 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 794.00 | 27 524.00 | | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 794.00 | 27 524.00 | | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | 27 524.00 | | 4 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
UX Autres créances clients | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 40 000.00 | 226 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 460.00 | 169 460.00 | | 169 460.00 |
VW T.V.A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 834.00 | 89 834.00 | 226 000.00 | 369 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 7 067.00 | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 516.00 | 72 214.00 | | 94 516.00 |
ST Autres comptes | 145 177.00 | 217 607.00 | | 145 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 564.00 | 32 613.00 | | 27 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 684.00 | 357.00 | | 2 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 1 402.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 898.00 | 8 469.00 | | 4 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 760.00 | 86 096.00 | | 75 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 203.00 | 39 963.00 | | 38 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 941.00 | 322 791.00 | | 269 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |