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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 106.00 | 5 667.00 | 757 439.00 | 763 106.00 |
BZ Autres créances | 964 489.00 | | 964 489.00 | 964 489.00 |
CF Disponibilités | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 264.00 | | 971 264.00 | 971 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 370.00 | 5 667.00 | 1 728 703.00 | 1 734 370.00 |
CU Autres participations | 757 439.00 | | 757 439.00 | 757 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 440 420.00 | | | 440 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 840.00 | | | 596 840.00 |
DK Provisions réglementées | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 029.00 | | | 1 441 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 272.00 | | | 210 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 674.00 | | | 287 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 703.00 | | | 1 728 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 674.00 | | | 287 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 933.00 | | | 599 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 840.00 | | | 596 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 106.00 | | | 763 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 439.00 | | | 757 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VC Groupe et associés | 964 489.00 | 964 489.00 | | 964 489.00 |
VI Groupe et associés | 210 272.00 | 210 272.00 | | 210 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 489.00 | 964 489.00 | | 964 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 674.00 | 287 674.00 | | 287 674.00 |