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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AN Terrains | 585 652.00 | 64 158.00 | 521 494.00 | 585 652.00 |
AP Constructions | 2 947 375.00 | 831 305.00 | 2 116 070.00 | 2 947 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 361.00 | 294 772.00 | 164 589.00 | 459 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 388.00 | 1 190 236.00 | 2 802 153.00 | 3 992 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
CF Disponibilités | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 871.00 | | 146 871.00 | 146 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 259.00 | 1 190 236.00 | 2 949 024.00 | 4 139 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 728 942.00 | -1 478 617.00 | | -1 728 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 612.00 | -250 325.00 | | -217 612.00 |
DL TOTAL (I) | -1 796 555.00 | -1 578 942.00 | | -1 796 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 092.00 | 1 061 549.00 | | 805 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912 719.00 | 3 665 645.00 | | 3 912 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 797.00 | 21 723.00 | | 25 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970.00 | 6 213.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 578.00 | 4 755 130.00 | | 4 745 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 024.00 | 3 176 187.00 | | 2 949 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 912 719.00 | | | 3 912 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 057.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 610.00 | 45 128.00 | | 85 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 223.00 | 295 452.00 | | 303 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 612.00 | -250 325.00 | | -217 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 544.00 | | 28 844.00 | 3 963 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 992 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 992 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 544.00 | | 28 844.00 | 3 963 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 179.00 | 193 057.00 | | 997 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 179.00 | 193 057.00 | | 997 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 012.00 | 512.00 | | 14 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VB T. V. A. | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 092.00 | 258 722.00 | 546 370.00 | 805 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 898 707.00 | 3 898 707.00 | | 3 898 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 456.00 | | | 256 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 578.00 | 4 185 708.00 | 546 370.00 | 4 745 578.00 |