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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 541.00 | 3 559.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 769.00 | 17 230.00 | 38 538.00 | 55 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 522.00 | 12 039.00 | 39 483.00 | 51 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 432.00 | 29 811.00 | 619 621.00 | 649 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BN En cours de production de biens | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BT Marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CF Disponibilités | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 362.00 | | 116 362.00 | 116 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 794.00 | 29 811.00 | 735 983.00 | 765 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
222 Production stockée | 214.00 | | | 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 676.00 | | | 851 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -515.00 | | | -515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 360.00 | | | 222 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 858.00 | | | -5 858.00 |
242 Autres charges externes. | 371 604.00 | | | 371 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 142.00 | | | 322 142.00 |
252 Charges sociales | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 631.00 | | | 447 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DL TOTAL (I) | 99 791.00 | | | 99 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 891.00 | | | 377 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 989.00 | | | 164 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 192.00 | | | 636 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 983.00 | | | 735 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 798.00 | | | 324 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 432.00 | | | 649 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 273.00 | 463.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 273.00 | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 989.00 | 164 989.00 | | 164 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 891.00 | 66 497.00 | 280 709.00 | 377 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 201.00 | | | 102 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 409.00 | 32 368.00 | 8 040.00 | 40 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 192.00 | 324 798.00 | 280 709.00 | 636 192.00 |