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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 8 999.00 | 4 775.00 | 13 774.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 624.00 | 8 999.00 | 10 625.00 | 19 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
060 Stock marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
084 Disponibilités | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 082.00 | | 105 082.00 | 105 082.00 |
110 Total général Actif | 124 706.00 | 8 999.00 | 115 707.00 | 124 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 328.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 222.00 | | | 206 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 222.00 | | | 208 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -390.00 | | | -390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
252 Charges sociales | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 347.00 | | | 208 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125.00 | | | -125.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -592.00 | | | -592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |