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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | 1 319.00 | 955.00 | 2 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 788.00 | 2 773.00 | 46 015.00 | 48 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
BP En cours de production de services | 116 974.00 | | 116 974.00 | 116 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 802.00 | 16 190.00 | 590 613.00 | 606 802.00 |
BZ Autres créances | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 043.00 | 16 190.00 | 834 853.00 | 851 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 831.00 | 18 963.00 | 880 868.00 | 899 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 211.00 | 238 362.00 | | 239 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 269.00 | 849.00 | | 30 269.00 |
DL TOTAL (I) | 309 980.00 | 244 711.00 | | 309 980.00 |
DP Provisions pour risques | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 203.00 | 202 090.00 | | 200 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 301.00 | 60 330.00 | | 14 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 840.00 | 150 948.00 | | 244 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 853.00 | 57 043.00 | | 82 853.00 |
EA Autres dettes | 21 631.00 | 37 647.00 | | 21 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 828.00 | 508 057.00 | | 563 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 868.00 | 759 829.00 | | 880 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 828.00 | 508 057.00 | | 563 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 48 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 2 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189.00 | 263.00 | 679.00 | 3 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | 263.00 | 679.00 | 2 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
6T Sur comptes clients | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 840.00 | 244 840.00 | | 244 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 606 802.00 | 606 802.00 | | 606 802.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 836.00 | 188 836.00 | | 188 836.00 |
VI Groupe et associés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 515.00 | 690 515.00 | | 690 515.00 |
VW T.V.A. | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 828.00 | 563 828.00 | | 563 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | 2 971.00 | | 3 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 160.00 | 17 371.00 | | 21 160.00 |
ST Autres comptes | 141 720.00 | 118 991.00 | | 141 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 865.00 | 40 496.00 | | 33 865.00 |
YT Sous‐traitance | 645 614.00 | 570 769.00 | | 645 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 534.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 733.00 | 4 505.00 | | 4 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 902.00 | 297 918.00 | | 320 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 089.00 | 119 823.00 | | 128 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 359.00 | 747 627.00 | | 842 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |