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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 305 617.00 | 69 013.00 | 236 604.00 | 305 617.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 662.00 | 69 013.00 | 236 649.00 | 305 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
072 Créances – Autres | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
084 Disponibilités | 88 316.00 | | 88 316.00 | 88 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
110 Total général Actif | 430 064.00 | 69 013.00 | 361 050.00 | 430 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 371.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 75 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
242 Autres charges externes. | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
252 Charges sociales | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 221.00 | | | 256 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 469.00 | | | 11 469.00 |