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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | 473.00 | 54 526.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 251 272.00 | 133 046.00 | 118 225.00 | 251 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 195.00 | 124 438.00 | 18 757.00 | 143 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 252.00 | 21 017.00 | 5 235.00 | 26 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 434.00 | 282 275.00 | 199 159.00 | 481 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CF Disponibilités | 114 606.00 | | 114 606.00 | 114 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 687.00 | | 169 687.00 | 169 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 122.00 | 282 275.00 | 368 847.00 | 651 122.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | 137.00 | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 981.00 | 40 665.00 | | 69 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 410.00 | 13 942.00 | | 10 410.00 |
DL TOTAL (I) | 114 194.00 | 87 745.00 | | 114 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 547.00 | 83 935.00 | | 52 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 140.00 | 55 261.00 | | 52 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 964.00 | 43 135.00 | | 58 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 652.00 | 232 331.00 | | 254 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 847.00 | 320 077.00 | | 368 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 065.00 | 81 519.00 | | 46 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 29.00 | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 221.00 | 26 053.00 | | 256 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 922.00 | 26 053.00 | | 252 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 547.00 | 21 065.00 | 31 481.00 | 52 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 652.00 | 223 170.00 | 31 481.00 | 254 652.00 |