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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 008.00 | 67.00 | 941.00 | 1 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 594.00 | 26 954.00 | 47 640.00 | 74 594.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 162.00 | 27 021.00 | 50 140.00 | 77 162.00 |
060 Stock marchandises | 72 231.00 | | 72 231.00 | 72 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 556.00 | 1 685.00 | 198 871.00 | 200 556.00 |
072 Créances – Autres | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
084 Disponibilités | 134 905.00 | | 134 905.00 | 134 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 395.00 | 1 685.00 | 427 711.00 | 429 395.00 |
110 Total général Actif | 506 557.00 | 28 706.00 | 477 851.00 | 506 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 313.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 345.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 734.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 21.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 853 259.00 | 617 146.00 | | 853 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 227.00 | 122 230.00 | | 177 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | 1 000.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 2 923.00 | 5 849.00 | | 2 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 041 908.00 | 746 225.00 | | 1 041 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670 614.00 | 421 925.00 | | 670 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 951.00 | 10 767.00 | | -21 951.00 |
242 Autres charges externes. | 136 446.00 | 126 462.00 | | 136 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 4 299.00 | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 690.00 | 88 499.00 | | 172 690.00 |
252 Charges sociales | 37 480.00 | 24 185.00 | | 37 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 024.00 | 10 653.00 | | 13 024.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 1 449.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 013 405.00 | 688 240.00 | | 1 013 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 503.00 | 57 986.00 | | 28 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 420.00 | 911.00 | | 3 420.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | 1 306.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 552.00 | 303.00 | | 1 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 12 755.00 | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 976.00 | 44 533.00 | | 27 976.00 |