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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 918 488.00 | | 918 488.00 | 918 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 488.00 | | 918 488.00 | 918 488.00 |
BZ Autres créances | 746 520.00 | | 746 520.00 | 746 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 260.00 | | 310 260.00 | 310 260.00 |
CF Disponibilités | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 644.00 | | 1 080 644.00 | 1 080 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 185 514.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 858 069.00 | | | -1 858 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102 232.00 | 456 417.00 | | 3 102 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 163.00 | 1 301 931.00 | | 1 904 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 6 978.00 | | 12 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 969.00 | 1 230 290.00 | | 94 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 132.00 | 2 532 221.00 | | 1 999 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999 800.00 | | | 1 999 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999 800.00 | | | 1 999 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000 200.00 | | | 3 000 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 519.00 | 505 335.00 | | 5 252 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 287.00 | 48 918.00 | | 2 150 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102 232.00 | 456 417.00 | | 3 102 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 800.00 | | 918 488.00 | 1 999 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 918 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 999 800.00 | 918 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999 800.00 | 918 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 800.00 | | 918 488.00 | 1 999 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |