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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 964.00 | 5 519.00 | 6 445.00 | 11 964.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 084.00 | 5 519.00 | 7 565.00 | 13 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
072 Créances – Autres | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
084 Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
110 Total général Actif | 58 437.00 | 5 519.00 | 52 918.00 | 58 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 467.00 | 81 480.00 | | 110 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4.00 | | | 4.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 480.00 | 81 480.00 | | 110 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 913.00 | 117.00 | | 1 913.00 |
242 Autres charges externes. | 57 994.00 | 57 755.00 | | 57 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 619.00 | | 1 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 360.00 | 55 508.00 | | 33 360.00 |
252 Charges sociales | 3 416.00 | 13 209.00 | | 3 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | 2 205.00 | | 2 393.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 187.00 | 129 421.00 | | 100 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 294.00 | -47 940.00 | | 10 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 393.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 582.00 | -47 940.00 | | 7 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 754.00 | | | 6 754.00 |