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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 7 650.00 | 2 350.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 117.00 | 20 569.00 | 14 549.00 | 35 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 989.00 | 22 659.00 | 27 330.00 | 49 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 306.00 | 50 878.00 | 49 428.00 | 100 306.00 |
BT Marchandises | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 646.00 | 50 878.00 | 98 769.00 | 149 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 969.00 | -59 151.00 | | -81 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 154.00 | -22 818.00 | | -12 154.00 |
DL TOTAL (I) | -84 123.00 | -71 969.00 | | -84 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 851.00 | 59 809.00 | | 42 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 644.00 | 101 770.00 | | 112 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 42 455.00 | | 24 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346.00 | 1 644.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 259.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 892.00 | 205 937.00 | | 182 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 769.00 | 133 968.00 | | 98 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 753.00 | 163 086.00 | | 157 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 494.00 | | 166 494.00 | 166 494.00 |
FG Production vendue services | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 562.00 | | 170 562.00 | 170 562.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 671.00 | 149 769.00 | | 170 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 826.00 | 172 587.00 | | 182 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 154.00 | -22 818.00 | | -12 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 496.00 | 12 381.00 | | 38 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 650.00 | 2 000.00 | | 5 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552.00 | 5 017.00 | | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 295.00 | 5 364.00 | | 17 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 851.00 | 17 712.00 | 25 139.00 | 42 851.00 |
VI Groupe et associés | 112 644.00 | 112 644.00 | | 112 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VP Divers | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 496.00 | 7 296.00 | 5 200.00 | 12 496.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 892.00 | 157 753.00 | 25 139.00 | 182 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 2 100.00 | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 224.00 | 6 477.00 | | 4 224.00 |
ST Autres comptes | 7 697.00 | 7 254.00 | | 7 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 844.00 | 30 237.00 | | 28 844.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122.00 | 214.00 | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 824.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 766.00 | 2 924.00 | | 3 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 797.00 | 29 595.00 | | 33 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 389.00 | 30 563.00 | | 31 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 887.00 | 44 181.00 | | 40 887.00 |