| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
AH Fonds commercial | 84 012.00 | | 84 012.00 | 84 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 791.00 | 9 393.00 | 2 398.00 | 11 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 237.00 | 175 805.00 | 5 432.00 | 181 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 897.00 | 213 006.00 | 92 891.00 | 305 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
BZ Autres créances | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CF Disponibilités | 360 703.00 | | 360 703.00 | 360 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 954.00 | | 471 954.00 | 471 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 852.00 | 213 006.00 | 564 846.00 | 777 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 802.00 | 340 380.00 | | 6 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 026.00 | -193 578.00 | | 188 026.00 |
DL TOTAL (I) | 199 628.00 | 151 602.00 | | 199 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 644.00 | 200 000.00 | | 173 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | 24 789.00 | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 6 715.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 430.00 | 207 903.00 | | 176 430.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 217.00 | 439 655.00 | | 365 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 846.00 | 591 257.00 | | 564 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 182.00 | | 5 044.00 | 310 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 328.00 | 305 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 328.00 | 193 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 312.00 | | 5 044.00 | 197 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 243.00 | 26 048.00 | 9 285.00 | 196 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 027.00 | 781.00 | | 27 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 216.00 | 25 267.00 | 9 285.00 | 169 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 430.00 | 176 430.00 | | 176 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 644.00 | 33 078.00 | 140 566.00 | 173 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 300.00 | 111 251.00 | 1 049.00 | 112 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 217.00 | 224 651.00 | 140 566.00 | 365 217.00 |