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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 104.00 | 34 709.00 | 395.00 | 35 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 628.00 | 38 653.00 | 40 975.00 | 79 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 866.00 | 513 859.00 | 147 008.00 | 660 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 985.00 | 587 221.00 | 224 764.00 | 811 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
BZ Autres créances | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CF Disponibilités | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 848.00 | | 175 848.00 | 175 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 833.00 | 587 221.00 | 400 612.00 | 987 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 173.00 | -220 770.00 | | -410 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 544.00 | -189 403.00 | | -120 544.00 |
DL TOTAL (I) | -230 718.00 | -110 173.00 | | -230 718.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 315 104.00 | 358 785.00 | | 315 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 132 856.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 161.00 | 470 160.00 | | 198 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 014.00 | 163 531.00 | | 118 014.00 |
EA Autres dettes | | 2 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 330.00 | 1 127 517.00 | | 631 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 612.00 | 1 017 344.00 | | 400 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 663.00 | | 88 718.00 | 770 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 504.00 | 36 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 892.00 | 6 504.00 | 811 985.00 | 40 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 892.00 | | 740 495.00 | 40 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 669.00 | | 88 718.00 | 692 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 259.00 | 72 961.00 | | 514 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 377.00 | 332.00 | | 34 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 882.00 | 72 629.00 | | 479 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 315 104.00 | 104 389.00 | 210 715.00 | 315 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 161.00 | 198 161.00 | | 198 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
UX Autres créances clients | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 543.00 | | | 170 543.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 360.00 | 96 974.00 | 36 386.00 | 133 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 330.00 | 420 615.00 | 210 715.00 | 631 330.00 |