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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 106.00 | 44 469.00 | 40 637.00 | 85 106.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 241.00 | 44 589.00 | 40 652.00 | 85 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
060 Stock marchandises | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
072 Créances – Autres | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
084 Disponibilités | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
110 Total général Actif | 123 885.00 | 44 589.00 | 79 296.00 | 123 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 549.00 | | | 236 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
230 Autres produits | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 533.00 | | | 328 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 972.00 | | | 143 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
242 Autres charges externes. | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 681.00 | | | -14 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 086.00 | | | 83 086.00 |
252 Charges sociales | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 540.00 | | | 317 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
294 Charges financières | 507.00 | | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |