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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 888.00 | | 247 888.00 | 247 888.00 |
BZ Autres créances | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 589.00 | | 285 589.00 | 285 589.00 |
CU Autres participations | 247 888.00 | | 247 888.00 | 247 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DL TOTAL (I) | 17 204.00 | 1 000.00 | | 17 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 198.00 | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 764.00 | 210 489.00 | | 174 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 484.00 | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 535.00 | | |
EA Autres dettes | 91 516.00 | 50 394.00 | | 91 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 385.00 | 262 100.00 | | 268 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 589.00 | 263 099.00 | | 285 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 385.00 | 262 099.00 | | 268 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 764.00 | | | 174 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 750.00 | 2 822.00 | | 32 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1 424.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 060.00 | 1 424.00 | | 15 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 690.00 | 1 398.00 | | 17 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 750.00 | 2 822.00 | | 32 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 546.00 | 2 822.00 | | 16 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 738.00 | | | 262 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 850.00 | 247 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 850.00 | 247 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 738.00 | | | 262 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 516.00 | | 91 516.00 | 91 516.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 174 764.00 | | 174 764.00 | 174 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 385.00 | 2 105.00 | 266 280.00 | 268 385.00 |