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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 177 132.00 | | 1 177 132.00 | 1 177 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 070.00 | 68 182.00 | 22 888.00 | 91 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 809.00 | 65 077.00 | 73 732.00 | 138 809.00 |
BF Prêts | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 904.00 | 167 764.00 | 1 396 139.00 | 1 563 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 188.00 | | 1 225 188.00 | 1 225 188.00 |
BZ Autres créances | 454 780.00 | | 454 780.00 | 454 780.00 |
CF Disponibilités | 719 230.00 | | 719 230.00 | 719 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 263.00 | | 115 263.00 | 115 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 461.00 | | 2 514 461.00 | 2 514 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 365.00 | 167 764.00 | 3 910 601.00 | 4 078 365.00 |
CU Autres participations | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 100.00 | | | 375 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
DG Autres réserves | 525 375.00 | | | 525 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 732.00 | | | 356 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 717.00 | | | 1 294 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 979.00 | | | 138 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 041.00 | | | 615 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 301.00 | | | 1 041 301.00 |
EA Autres dettes | 672 619.00 | | | 672 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 884.00 | | | 2 615 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 601.00 | | | 3 910 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 209.00 | | | 2 586 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 936.00 | | 75 329.00 | 1 494 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 361.00 | 122 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 361.00 | 1 563 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 638.00 | | | 1 211 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 162.00 | | 63 716.00 | 166 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 135.00 | | 11 613.00 | 117 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 509.00 | 25 255.00 | | 142 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 020.00 | 2 486.00 | | 32 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 489.00 | 22 769.00 | | 110 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 041.00 | 615 041.00 | | 615 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 432.00 | 263 432.00 | | 263 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 285.00 | 248 285.00 | | 248 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 619.00 | 672 619.00 | | 672 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
UP Prêts | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 188.00 | 1 225 188.00 | | 1 225 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VB T. V. A. | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
VC Groupe et associés | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 862.00 | 52 187.00 | 29 675.00 | 81 862.00 |
VI Groupe et associés | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 932.00 | 257 932.00 | | 257 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 263.00 | 115 263.00 | | 115 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 752.00 | 1 846 752.00 | | 1 846 752.00 |
VW T.V.A. | 409 614.00 | 409 614.00 | | 409 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 885.00 | 2 586 210.00 | 29 675.00 | 2 615 885.00 |