| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 991 775.00 | | 991 775.00 | 991 775.00 |
BZ Autres créances | 1 081 051.00 | | 1 081 051.00 | 1 081 051.00 |
CF Disponibilités | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 513.00 | | 1 095 513.00 | 1 095 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 288.00 | | 2 087 288.00 | 2 087 288.00 |
CU Autres participations | 991 775.00 | | 991 775.00 | 991 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 832.00 | -245 827.00 | | -318 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 369.00 | -73 005.00 | | 1 395 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 537.00 | -78 832.00 | | 1 316 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 555.00 | 1 565 414.00 | | 769 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 180.00 | | 1 195.00 |
EA Autres dettes | | 450 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 750.00 | 2 016 594.00 | | 770 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 288.00 | 1 937 762.00 | | 2 087 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 750.00 | 2 016 594.00 | | 770 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 839.00 | 15 692.00 | | 1 495 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 469.00 | 88 697.00 | | 100 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 369.00 | -73 005.00 | | 1 395 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 775.00 | | | 991 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 775.00 | | | 991 775.00 |