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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 261.00 | 11 425.00 | 9 836.00 | 21 261.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 629.00 | 11 425.00 | 55 204.00 | 66 629.00 |
060 Stock marchandises | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
084 Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
110 Total général Actif | 75 835.00 | 11 425.00 | 64 410.00 | 75 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 607.00 | 136 546.00 | | 150 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | | | 571.00 |
230 Autres produits | 2 450.00 | 19.00 | | 2 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 629.00 | 136 565.00 | | 153 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 404.00 | 40 605.00 | | 48 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | 190.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 39 601.00 | 34 876.00 | | 39 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 616.00 | | 1 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 256.00 | 46 238.00 | | 53 256.00 |
252 Charges sociales | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 890.00 | 4 024.00 | | 4 890.00 |
262 Autres charges | 1 217.00 | 901.00 | | 1 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 991.00 | 128 449.00 | | 150 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 638.00 | 8 116.00 | | 2 638.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 64.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 351.00 | 717.00 | | 4 351.00 |
294 Charges financières | 1 832.00 | 1 785.00 | | 1 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 089.00 | 45.00 | | 5 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 1 067.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9.00 | 5 999.00 | | 9.00 |