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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 376.00 | 149.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 4 154.00 | 893.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 668.00 | 10 244.00 | 10 424.00 | 20 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 450.00 | 15 774.00 | 11 676.00 | 27 450.00 |
BT Marchandises | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 295.00 | | 256 295.00 | 256 295.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 125.00 | | 347 125.00 | 347 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 575.00 | 15 774.00 | 358 801.00 | 374 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 950.00 | 5 000.00 | | 92 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 389.00 | 34 233.00 | | 54 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 051.00 | 20 155.00 | | -103 051.00 |
DL TOTAL (I) | 47 137.00 | 59 889.00 | | 47 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 210.00 | 45 570.00 | | 65 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 088.00 | 37 087.00 | | 51 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 96 484.00 | | 114 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 211.00 | 61 282.00 | | 76 211.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 6 063.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 664.00 | 246 486.00 | | 311 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 801.00 | 306 375.00 | | 358 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 664.00 | 246 486.00 | | 311 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 908.00 | 20 000.00 | | 22 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 838.00 | | 10 610.00 | 31 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 27 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | | 10 610.00 | 15 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 016.00 | 2 756.00 | | 13 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 319.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 2 437.00 | | 11 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 256 295.00 | 256 295.00 | | 256 295.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VI Groupe et associés | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 066.00 | 273 066.00 | | 273 066.00 |
VW T.V.A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 664.00 | 311 664.00 | | 311 664.00 |