| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 180.00 | 100 152.00 | 173 028.00 | 273 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 195.00 | 15 341.00 | 73 854.00 | 89 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 770.00 | 115 493.00 | 280 277.00 | 395 770.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 680.00 | 38 487.00 | 358 193.00 | 396 680.00 |
BZ Autres créances | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
CF Disponibilités | 102 163.00 | | 102 163.00 | 102 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 573.00 | 38 487.00 | 577 086.00 | 615 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 343.00 | 153 980.00 | 857 362.00 | 1 011 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 507 996.00 | 408 903.00 | | 507 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 574.00 | 99 093.00 | | 121 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 278.00 | 4 556.00 | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 634 049.00 | 514 752.00 | | 634 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 293.00 | 15 619.00 | | 10 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 341.00 | 8 654.00 | | 30 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 297.00 | 32 809.00 | | 59 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 303.00 | 24 855.00 | | 72 303.00 |
EA Autres dettes | 51 080.00 | 800.00 | | 51 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 314.00 | 82 737.00 | | 223 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 362.00 | 597 489.00 | | 857 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 470.00 | | 228 043.00 | 266 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 175.00 | 33 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 743.00 | 395 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 568.00 | 362 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 115.00 | | 219 828.00 | 233 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 355.00 | | 8 215.00 | 33 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 710.00 | 36 872.00 | 76 089.00 | 154 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 710.00 | 36 872.00 | 76 089.00 | 154 710.00 |