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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 1 377.00 | 2 738.00 | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 535.00 | 7 129.00 | 16 406.00 | 23 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 819.00 | 8 506.00 | 22 312.00 | 30 819.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 654.00 | 1 371.00 | 50 283.00 | 51 654.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 576.00 | 1 371.00 | 94 204.00 | 95 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 395.00 | 9 878.00 | 116 517.00 | 126 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 517.00 | | | 116 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 207.00 | | 297 207.00 | 297 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 207.00 | | 297 207.00 | 297 207.00 |
FM Production stockée | | | -21 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 896.00 | | | 290 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 944.00 | | | 285 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 619.00 | | 13 199.00 | 17 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | 13 151.00 | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 48.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555.00 | 2 951.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555.00 | 2 951.00 | | 5 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 507.00 | | | -35 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 713.00 | 58 545.00 | 167.00 | 58 713.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 855.00 | 37 646.00 | | 80 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
ST Autres comptes | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
YT Sous‐traitance | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 941.00 | | | 170 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |