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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 282.00 | 3 348.00 | 2 934.00 | 6 282.00 |
AH Fonds commercial | 2 223 000.00 | | 2 223 000.00 | 2 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 668.00 | 88 208.00 | 55 460.00 | 143 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 540.00 | 16 846.00 | 77 694.00 | 94 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 010.00 | 108 402.00 | 2 359 608.00 | 2 468 010.00 |
BT Marchandises | 313 331.00 | | 313 331.00 | 313 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 755.00 | | 345 755.00 | 345 755.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 920.00 | | 675 920.00 | 675 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 930.00 | 108 402.00 | 3 035 528.00 | 3 143 930.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DG Autres réserves | 512 687.00 | | | 512 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
DL TOTAL (I) | 741 813.00 | | | 741 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 513.00 | | | 1 544 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 655.00 | | | 293 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 659.00 | | | 353 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 465.00 | | | 101 465.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 715.00 | | | 2 293 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 528.00 | | | 3 035 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 508.00 | | | 1 093 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 450.00 | | 12 908.00 | 2 456 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 2 468 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 238 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 282.00 | | | 2 229 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 746.00 | | 12 808.00 | 226 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 100.00 | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 305.00 | 35 443.00 | 1 346.00 | 74 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 2 094.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 051.00 | 33 349.00 | 1 346.00 | 73 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 659.00 | 353 659.00 | | 353 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 345 755.00 | 345 755.00 | | 345 755.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 513.00 | 344 306.00 | 847 768.00 | 1 544 513.00 |
VI Groupe et associés | 293 655.00 | 293 655.00 | | 293 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 893.00 | | | 243 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 916.00 | 359 496.00 | 420.00 | 359 916.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 715.00 | 1 093 508.00 | 847 768.00 | 2 293 715.00 |