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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 053.00 | 12 165.00 | 12 888.00 | 25 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 943.00 | 25 008.00 | 14 935.00 | 39 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 488.00 | 29 088.00 | 21 399.00 | 50 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 298.00 | 66 261.00 | 51 037.00 | 117 298.00 |
BN En cours de production de biens | 103 208.00 | | 103 208.00 | 103 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 835.00 | | 656 835.00 | 656 835.00 |
BZ Autres créances | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CF Disponibilités | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 549.00 | | 913 549.00 | 913 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 846.00 | 66 261.00 | 964 585.00 | 1 030 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 110 327.00 | 94 377.00 | | 110 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 737.00 | 15 950.00 | | 111 737.00 |
DL TOTAL (I) | 310 064.00 | 198 327.00 | | 310 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 365.00 | 310 331.00 | | 174 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 997.00 | 178 527.00 | | 183 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 411.00 | 181 128.00 | | 281 411.00 |
EA Autres dettes | 14 748.00 | 7 543.00 | | 14 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 521.00 | 977 673.00 | | 654 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 585.00 | 1 176 000.00 | | 964 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 521.00 | 977 673.00 | | 654 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 629.00 | | 23 182.00 | 115 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 686.00 | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 719.00 | 8 794.00 | 117 298.00 | 12 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 719.00 | 109.00 | 90 430.00 | 12 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | 15 303.00 | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 379.00 | | 7 879.00 | 95 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 981.00 | 22 279.00 | | 43 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | 7 127.00 | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 943.00 | 15 152.00 | | 38 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 997.00 | 183 997.00 | | 183 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 656 835.00 | 656 835.00 | | 656 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VI Groupe et associés | 174 365.00 | 174 365.00 | | 174 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 860.00 | 740 046.00 | 1 814.00 | 741 860.00 |
VW T.V.A. | 174 423.00 | 174 423.00 | | 174 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 521.00 | 654 521.00 | | 654 521.00 |