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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 922.00 | 135 937.00 | 23 985.00 | 159 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 226.00 | 59 991.00 | 13 235.00 | 73 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 653.00 | 202 417.00 | 349 236.00 | 551 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 342.00 | | 289 342.00 | 289 342.00 |
BN En cours de production de biens | 311 036.00 | | 311 036.00 | 311 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 659.00 | 39 994.00 | 938 666.00 | 978 659.00 |
BZ Autres créances | 171 379.00 | | 171 379.00 | 171 379.00 |
CF Disponibilités | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 545.00 | 39 994.00 | 1 820 551.00 | 1 860 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 197.00 | 242 411.00 | 2 169 787.00 | 2 412 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
DG Autres réserves | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 738.00 | | | -301 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 818.00 | | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 878.00 | | | 455 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 186.00 | | | 946 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 862.00 | | | 620 862.00 |
EA Autres dettes | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 864.00 | | | 2 050 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 787.00 | | | 2 169 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 883.00 | | | 1 967 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 710.00 | | 21 943.00 | 529 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 490.00 | | | 306 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 205.00 | | 9 943.00 | 223 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 12 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 099.00 | 22 319.00 | | 180 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 609.00 | 22 319.00 | | 173 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 39 335.00 | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 39 335.00 | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 39 335.00 | | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 335.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 186.00 | 946 186.00 | | 946 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 570.00 | 193 570.00 | | 193 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 930 778.00 | 930 778.00 | | 930 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
VB T. V. A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 439.00 | 297 439.00 | | 297 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 439.00 | 75 458.00 | 82 981.00 | 158 439.00 |
VI Groupe et associés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 936.00 | 130 936.00 | | 130 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 576.00 | 1 103 694.00 | 47 882.00 | 1 151 576.00 |
VW T.V.A. | 382 974.00 | 382 974.00 | | 382 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 864.00 | 1 967 883.00 | 82 981.00 | 2 050 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
ST Autres comptes | 355 364.00 | | | 355 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 632.00 | | | 212 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
YT Sous‐traitance | 572 502.00 | | | 572 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 782.00 | | | 526 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 815.00 | | | 430 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 068.00 | | | 1 178 068.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |