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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 413.00 | 24 788.00 | 12 624.00 | 37 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 732.00 | 168 260.00 | 127 471.00 | 295 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 146.00 | 233 049.00 | 380 096.00 | 613 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 742.00 | 144 246.00 | 69 496.00 | 213 742.00 |
BZ Autres créances | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CF Disponibilités | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 891.00 | 144 246.00 | 80 645.00 | 224 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 037.00 | 377 295.00 | 460 742.00 | 838 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 471.00 | | | 127 471.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | 40 000.00 | 240 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 439.00 | 88 627.00 | | 111 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 420.00 | 22 812.00 | | -80 420.00 |
DL TOTAL (I) | 251 019.00 | 331 439.00 | | 251 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 682.00 | 11 040.00 | | 6 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 481.00 | 257 103.00 | | 151 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 395.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 815.00 | 44 361.00 | | 48 815.00 |
EA Autres dettes | | 7 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 722.00 | 321 944.00 | | 209 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 742.00 | 653 384.00 | | 460 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 134.00 | 321 944.00 | | 209 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 481.00 | | | 151 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 370.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 10 370.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 10 300.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 806.00 | 117 819.00 | | 350 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 226.00 | 95 006.00 | | 431 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 420.00 | 22 812.00 | | -80 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 437.00 | | 358 640.00 | 446 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 439.00 | 575 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 931.00 | 613 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 491.00 | 37 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 399.00 | | 6 505.00 | 36 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 038.00 | | 352 134.00 | 410 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 763.00 | 5 516.00 | 5 491.00 | 24 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 763.00 | 5 516.00 | 5 491.00 | 24 763.00 |