| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 100 343.00 | 4 422 258.00 | 3 678 085.00 | 8 100 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
AN Terrains | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
AP Constructions | 2 180 000.00 | 783 379.00 | 1 396 621.00 | 2 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 632.00 | 1 065 294.00 | 667 338.00 | 1 732 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 852.00 | 30 050.00 | 9 802.00 | 39 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 861 766.00 | 7 060 917.00 | 2 800 849.00 | 9 861 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 128 210.00 | 7 440 322.00 | 3 687 889.00 | 11 128 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 946.00 | | 208 946.00 | 208 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 044.00 | 6 563.00 | 211 481.00 | 218 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 823.00 | | 177 823.00 | 177 823.00 |
BZ Autres créances | 1 071 431.00 | | 1 071 431.00 | 1 071 431.00 |
CF Disponibilités | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 563.00 | | 1 353 563.00 | 1 353 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 493 624.00 | 7 440 322.00 | 5 053 302.00 | 12 493 624.00 |
CU Autres participations | 1 209 738.00 | 332 500.00 | 877 238.00 | 1 209 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 622 843.00 | 4 622 843.00 | | 4 622 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 124 711.00 | -1 131 223.00 | | -4 124 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 588 045.00 | -2 993 488.00 | | -4 588 045.00 |
DL TOTAL (I) | -3 589 914.00 | 998 132.00 | | -3 589 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 399 858.00 | 4 068 923.00 | | 4 399 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 986.00 | 2 188 291.00 | | 2 164 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 231.00 | 1 409 447.00 | | 989 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 402.00 | 3 981.00 | | 127 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 280.00 | 164 059.00 | | 103 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 817.00 | 197 174.00 | | 110 817.00 |
EA Autres dettes | 875 045.00 | 635 350.00 | | 875 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 503 492.00 | 1 049 492.00 | | 1 503 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 643 216.00 | 8 663 243.00 | | 8 643 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 302.00 | 9 661 374.00 | | 5 053 302.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 185 183.00 | -1 411 633.00 | | -4 185 183.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 132 540.00 | 147 389.00 | | 132 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 797.00 | | 987 797.00 | 987 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 797.00 | | 987 797.00 | 987 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 032 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 205.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 694 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 484 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 515.00 | | | 157 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 490.00 | 42 036.00 | | 63 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 515.00 | | | 157 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 054.00 | 512 684.00 | | 428 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 070.00 | | | 280 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 070.00 | | | 280 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 555.00 | | | -122 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 029.00 | -20 107.00 | | -19 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 326.00 | 1 308 795.00 | | 1 761 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 372.00 | 4 302 283.00 | | 6 349 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 588 045.00 | -2 993 488.00 | | -4 588 045.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -44 107.00 | 57 192.00 | | -44 107.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 021 901.00 | 8 100 341.00 | | 28 021 901.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 368 761.00 | -584 807.00 | | -1 368 761.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 170 951.00 | -1 394 841.00 | | -4 170 951.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 232.00 | 16 792.00 | | 14 232.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 185 183.00 | -1 411 633.00 | | -4 185 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 408 240.00 | | 9 861 166.00 | 11 408 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 030.00 | 11 071 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 861 166.00 | 280 030.00 | 11 128 210.00 | 9 861 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 861 166.00 | | 16 855.00 | 9 861 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878 021.00 | | | 9 878 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 367.00 | | 9 861 166.00 | 1 490 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 969.00 | 11 936.00 | | 34 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 709.00 | 2 146.00 | | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 260.00 | 9 790.00 | | 20 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 513 930.00 | 44 095 240.00 | | 26 513 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828 921.00 | 4 694 525.00 | 130 030.00 | 2 828 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828 921.00 | 4 694 525.00 | 130 030.00 | 2 828 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 694 525.00 | 130 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 399 858.00 | | | 4 399 858.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 231.00 | 989 231.00 | | 989 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 045.00 | 875 045.00 | | 875 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 861 766.00 | 9 861 166.00 | | 9 861 766.00 |
UX Autres créances clients | 177 823.00 | | | 177 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 967.00 | | | 1 031 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 289.00 | | 2 164 289.00 | 2 164 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 249.00 | | | 880 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VP Divers | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 125 317.00 | 11 124 717.00 | 600.00 | 11 125 317.00 |
VW T.V.A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 643 216.00 | 2 079 069.00 | 2 164 289.00 | 8 643 216.00 |