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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | 1 939.00 | 5 969.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 489.00 | 1 939.00 | 1 261 549.00 | 1 263 489.00 |
BZ Autres créances | 99 487.00 | | 99 487.00 | 99 487.00 |
CF Disponibilités | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 990.00 | | 165 990.00 | 165 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 478.00 | 1 939.00 | 1 427 539.00 | 1 429 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
CU Autres participations | 1 255 581.00 | | 1 255 581.00 | 1 255 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DG Autres réserves | 396 824.00 | 298 092.00 | | 396 824.00 |
DH Report à nouveau | | 51 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 876.00 | 47 443.00 | | 133 876.00 |
DK Provisions réglementées | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 605.00 | 1 040 728.00 | | 1 174 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 841.00 | 314 874.00 | | 247 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 23 556.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 949.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 940.00 | | |
EA Autres dettes | | 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 934.00 | 362 084.00 | | 252 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 539.00 | 1 402 812.00 | | 1 427 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 187.00 | 114 317.00 | | 73 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 089.00 | 2 211.00 | | 40 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 911.00 | -2 211.00 | | 69 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | -4 649.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 363.00 | 60 550.00 | | 182 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 487.00 | 13 107.00 | | 48 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 876.00 | 47 443.00 | | 133 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 989.00 | | | 1 302 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 500.00 | 1 263 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 1 263 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 989.00 | | | 1 302 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 729.00 | 210.00 | | 1 729.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 210.00 | | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 533.00 | 210.00 | | 50 533.00 |
UG ‐ Financières | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VC Groupe et associés | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 767.00 | 68 019.00 | 170 925.00 | 247 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 934.00 | 73 187.00 | 170 925.00 | 252 934.00 |