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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 324.00 | 20 004.00 | 320.00 | 20 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 413.00 | 21 604.00 | 8 808.00 | 30 413.00 |
BT Marchandises | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 841.00 | | 133 841.00 | 133 841.00 |
BZ Autres créances | 143 199.00 | | 143 199.00 | 143 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 722 559.00 | | 722 559.00 | 722 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 073.00 | | 1 090 073.00 | 1 090 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 486.00 | 21 604.00 | 1 098 882.00 | 1 120 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 182.00 | 24 417.00 | | 65 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 235.00 | 40 766.00 | | 224 235.00 |
DL TOTAL (I) | 294 918.00 | 70 682.00 | | 294 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 987.00 | 455.00 | | 34 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 926.00 | 103 581.00 | | 139 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 546.00 | 87 286.00 | | 349 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 715.00 | 48 263.00 | | 235 715.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 2 406.00 | | 3 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 964.00 | 241 992.00 | | 803 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 882.00 | 312 674.00 | | 1 098 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 037.00 | 138 411.00 | | 664 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 642.00 | 1 108 807.00 | 1 639 449.00 | 530 642.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 642.00 | 1 108 807.00 | 1 639 449.00 | 530 642.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 158 252.00 | 36 967.00 | | 158 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | 4 911.00 | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 4 911.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | -3 644.00 | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 165.00 | 14 368.00 | | 127 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 451.00 | 839 661.00 | | 1 639 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 215.00 | 798 895.00 | | 1 415 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 235.00 | 40 766.00 | | 224 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 257.00 | | 2 156.00 | 28 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 251.00 | | 2 073.00 | 18 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 406.00 | | 82.00 | 8 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 730.00 | 4 875.00 | | 16 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 130.00 | 4 875.00 | | 15 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 546.00 | 349 546.00 | | 349 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 951.00 | 116 951.00 | | 116 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 133 841.00 | | | 133 841.00 |
VB T. V. A. | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 501.00 | 286 013.00 | 8 488.00 | 294 501.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 037.00 | 664 037.00 | | 664 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 654.00 | 8 258.00 | | 18 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 258.00 | 43 446.00 | | 16 258.00 |
ST Autres comptes | 62 011.00 | 116 992.00 | | 62 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 345.00 | 46 156.00 | | 53 345.00 |
YT Sous‐traitance | 43 759.00 | 61 655.00 | | 43 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 67.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 053.00 | 8 325.00 | | 19 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 152.00 | 126 449.00 | | 114 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 100.00 | 82 971.00 | | 83 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 373.00 | 268 249.00 | | 175 373.00 |