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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 165.00 | 24 199.00 | 4 966.00 | 29 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 468.00 | 32 199.00 | 23 269.00 | 55 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 708.00 | | 130 708.00 | 130 708.00 |
BZ Autres créances | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 048.00 | | 170 048.00 | 170 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 516.00 | 32 199.00 | 193 318.00 | 225 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 656.00 | 249 656.00 | | 249 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -166 991.00 | -145 118.00 | | -166 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 044.00 | -21 873.00 | | -216 044.00 |
DL TOTAL (I) | -131 935.00 | 84 109.00 | | -131 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 090.00 | 111 192.00 | | 140 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 711.00 | 19 092.00 | | 10 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | 42 426.00 | | 34 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 153.00 | 122 914.00 | | 127 153.00 |
EA Autres dettes | 12 590.00 | 30.00 | | 12 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 252.00 | 295 653.00 | | 325 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 318.00 | 379 763.00 | | 193 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 252.00 | 295 653.00 | | 325 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 443.00 | 2 200.00 | 336 643.00 | 334 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 443.00 | 2 200.00 | 336 643.00 | 334 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 254.00 | 13 338.00 | | 6 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 254.00 | 13 338.00 | | 6 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 706.00 | -13 338.00 | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 884.00 | 615 202.00 | | 353 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 929.00 | 637 074.00 | | 569 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 044.00 | -21 873.00 | | -216 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 623.00 | | 29 415.00 | 56 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 571.00 | 18 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 571.00 | 55 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | | 29 415.00 | 19 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 650.00 | 5 549.00 | | 26 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | 5 549.00 | | 18 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 130 708.00 | 130 708.00 | | 130 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VI Groupe et associés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VP Divers | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 210.00 | 188 210.00 | | 188 210.00 |
VW T.V.A. | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 252.00 | 325 252.00 | | 325 252.00 |